Коррекция, рассматриваемая больше двух месяцев назад здесь, прошла по основному сценарию, но волна (v)ofCof2 получилась заметно длиннее, чем я изначально предположил. Коррекция в волне Сof2 дошла до отметки 1470, где импульс (v)ofC по размеру стал равен импульсу (iii)ofC.

Также в районе 1470 глобальная коррекция целиком в волне 2 коснулась уровня 0,618 по Фибо от первоначального витка роста. Это можно посмотреть на графике гдр, торгуемых на Лондонской бирже, т.к. на котировках Московской биржи целиком этот рост не увидеть.

➡️ Предполагаю начало формирования глобальной волны 3 с середины мая. На часовом графике различим импульс [i] и долгая пологая коррекция [ii], протекающая в канале вил. Несколько факторов, говорящих об окончании коррекционного снижения [ii]:

1️⃣ Цена достигла уровня 0,5 коррекции по Фибо на уровне 1590.
2️⃣ После широкого и долго движения в рамках нисходящих вил цена не смогла в очередной раз дойти до нижней границы канала и, поторговавшись пару дней около медианы, отправилась наверх, пробивая рассматриваемый канал.

Компания стала публичной в 2011 году разместившись на Лондонской фондовой бирже. С тех пор котировки находятся в даунтренде, сейчас бумаги в Лондоне торгуются по 1,6$ при цене размещения в 7$. Размещение на Московской бирже прошло лишь в прошлом году, аккурат перед пандемией. На представленный дневной график умещается вся история торгов. Цена на Московской бирже соответствует цене в Лондоне, выраженной в рублях.

➡️ Движение с низов марта 2020 – импульсное, с визуально различимой пятиволновой структурой. Максимум в вершине [i] был поставлен в начале 2021 года в районе 140 рублей за акцию. Оттуда развивается коррекционное движение в волне [ii], которое пока что представляет собой одинарный зигзаг (a)(b)©.

На графике темно-зеленым цветом выделен треугольный сектор. Это зона, которую я отмечаю вероятной для разворота и возобновления роста. На то есть несколько причин:
1️⃣ На отметке 115,2 расположен уровень вершины (iv)of[i].

Общую картину по Аэрофлоту я рассматривал больше двух месяцев назад. Было опубликовано два поста: с дневным графиком и с часовым.

Станет ли волна (b) треугольником или плоскостью судить пока рано, но в рамках волны с of (b) на часовом графике движение развивается в соответствии со сценарием 2️⃣. Волна с является одинарным зигзагом [A][B][C]. Последнее снижение к отметке 63 окончательно сформировало коррекционную волну [b] этого зигзага.

О том, почему именно зона 62,5 – 63,5 ожидалась в качестве разворотной, я писал в последнем посте по бумаге.

Вчера появилась новость о том, что «Магнит» договорился о покупке магазинов группы «Дикси». Речь идет о 2,6 тысячах торговых точек, большая часть которых расположена в Москве, Санкт-Петербурге и их областях. «Магнит» таким образом наращивает свое присутствие в самых платежеспособных регионах РФ, и по доле рынка приближается к своему главному конкуренту — «X5 Retail». Новость безусловно положительная. Утром акции компании выстрелили вверх почти на 5%. Сейчас этот импульсный рост корректируется.

Прошлый обзор был месяц назад, последний комментарий я давал в Разборе месяца.

Рассматривал возможность шорта при пробое уровня 5050 – 5070, о который цена несколько раз ударялась сверху. После сегодняшней новости о шорте пока можно забыть.

Последняя ситуация была хорошей, но идея не подтвердилась. Зафиксировал небольшой убыток по стопу. В связи с чем, решил поподробнее рассмотреть текущее движение с точки зрения волновой разметки.

➡️ На дневном графике фьючерсного контракта SI отображены 3 возможных на мой взгляд сценария, и все они представляют треугольник в волне 4. Вариант с треугольником я вел, как основной еще с марта.

1️⃣ Основной сценарий. Стандартная цветная разметка. Текущее снижение представляет собой волну [e]. В таком случае примерно на текущих значениях окончится волна [e] и, соответственно, волна 4. Цена не должна опуститься ниже вершины [c].
2️⃣ Альтернативный. Черная разметка. Волны [d] и [e] не сформированы, а движение от вершины [c] представляет собой формирующийся зигзаг в [d]. В таком случае цена так же не должна опуститься ниже вершины [c]. Рост может начаться уже с текущих значений.
3️⃣ Альтернативный. Оранжевая разметка. Все движение с ноября 2020 от вершины [b] является частью волны [c], которая вполне может окончиться еще заметно ниже, в районе 70000 – 72000.

Обновление недавнего разбора.
Цена достигла первичных целей, и я убрал альтернативный вариант, который по размерам не соответствовал более крупной структуре. Снижение от вершины iii of (iii) прошло в формате пятиволнового импульса, что подразумевает, что это только начало коррекции.

➡️ Здесь можно ожидать, одинарный зигзаг, с минимальной целью снижения на уровне 0,830 – 0,835. Соответственно на этом же уровне я отмечаю хорошую зону для входа на рост в волне v of (iii), учитывая, что примерно там проходит нижняя граница восходящих вил, от которой цена уже неоднократно отталкивалась.

Обратив внимание, что во всех структурах вершины четвертых волн очень близко подходят к вершинам первых, или даже немного засекаются, можно предположить, что апрельский рост представляет собой череду заходных волн. Против этого предположения выступает то, что последний импульс роста больше предыдущего, что нехарактерно для вложенных структур.

Обновление глобального взгляда на актив.

В прошлый раз я говорил о том, что структура волны 4 усложнилась в малопонятный боковик, и не приводил уточненной разметки. Сегодня, на основании новой информации в виде движения за последний месяц, можно выделить несколько вариаций структуры волны 4:

1️⃣ Плоскость. В таком случае волна [y] должна представлять собой пятиволновый импульс или диагональ. По имеющейся форме снижения и размерам волн, склоняюсь к варианту, что здесь может получиться сужающаяся диагональ – пять волн, каждая из которых является зигзагом. Потенциальная траектория движения отмечена красной стрелкой.
2️⃣ Двойной зигзаг. В таком случае волна [y] должна сформировать одинарный зигзаг (a)(b)©. Траектория показана черной стрелкой. Волна (b) – плоскость wxy. Вариант – альтернативный, потому что в таком случае (a) должна состоять из 5 волн, что возможно, но субъективно кажется натянутым.

Привожу свою актуальную разметку по инструменту на двух таймфреймах:

1️⃣ На четырехчасовом графике можно увидеть окончание локального роста в волне (iii) и развивающуюся в настоящий момент коррекцию в волне (iv). Рост можно разметить разными способами, отличными от моего, но структура коррекции визуально кажется понятной. Мартовское снижение от вершины волны (iii) представляет собой различимое пятиволновое движение, поэтому является лишь началом коррекции (iv) — волной а. В волне (iv) мы можем ожидать, как минимум, одиночный зигзаг abc.

❗️ Обзор получился неожиданно объемным, но детальным в плане описания логики прошлого и предполагаемого будущего движения цены.

История бумаги схожа с ВТБ. Аналогично листинг произошел во время кризиса 2008 года, и котировки даже близко не восстановились к цене размещения, равной 2,1950 рубля.

➡️ На четырехчасовом графике показан рост с марта 2020 года. После ковидной паники цена в очередной раз оттолкнулась от сильной зоны поддержки 0,47 – 0,5 рубля за акцию и сейчас уже уверенно закрепилась над максимумом, поставленным перед эпидемией на отметке 0,75 рублей.

С лета прошлого года наблюдается некий боковик в диапазоне 0,7 – 0,85. Учитывая резкий характер восстановления котировок после ковидного снижения и тот факт, что боковик сконцентрирован в районе последнего максимума 0,75, можно сделать вывод, что этот узкий диапазон – накопление перед продолжением роста.